Разработка бизнес-плана по внедрению нового вида продукции


Деятельность, связанная с закупкой сырья и материалов является важнейшей частью начала производственного цикла, требующая особого внимания к взаимоотношениям с поставщиками, т.к. бесперебойное снабжение материалами снижает риски по невыполнению производственных заданий. Основными поставщиками сырья, с которыми сложились долговременные и надежные партнерские отношения являются:

ООО «Кроностар» - плита МДФ;

ООО «Санрайз» - пленка ПВХ;

ООО «Вега» - клей;

ООО «Календаръ» - гофрокартон.

Для обеспечения дополнительного объема производства дверных полотен необходима единовременная закупка сырья и материалов на 3000 комплектов. Расчет потребности в дополнительном сырье для производства данного количества комплектов дверей представлены в Приложении 7.

Предполагаемые расходы по источникам финансирования бизнес-проекта ООО ХК «МебельДрев» представлены в таблице 9.

Таблица 9 Расходы бизнес-проекта по источникам финансирования в тыс.руб.

Расходы

Собственные средства, тыс. руб.

Заёмные средства, тыс. руб.

Средства государственной поддержки

Всего, тыс.руб.

1.Приобретение оборудования

-

3200

-

3200

2.Единовременная закупка материалов

6000

-

-

6000

3.Обслуживание кредита

639

-

-

639

Итого:

6639

3200

-

9839

Стоимость единовременной закупки сырья и материалов, необходимых для расширения производства дверных полотен, а также часть расходов по обслуживанию кредита, будут перенесены на себестоимость дверей.

В течение 2-х лет с начала реализации проекта 32%, или 863 тыс. руб. стоимости приобретенного оборудования будет перенесено на себестоимость производимых дверных полотен в виде начисленной амортизации, которая представлена в таблице 10.

Таблица 10 Расчет амортизации оборудования за 2 года службы

Название

Кол-во, шт.

Цена за ед. (с НДС), тыс. руб.

Стоимость (без НДС) тыс. руб.

Срок службы, мес.

Начисление амортизации за 2 года (24 мес.), тыс. руб.

1

Горячий пресс 3-х пролетный

1

1170

992

84

283

2

Автоматический кромкооблицовочный станок OLIMPIC K208A

1

861,7

730

60

292

3

Четырехсторонний строгально-калевочный станок GS 523

1

861,7

730

84

209

4

Винтовой компрессор Formula 15/69-08

1

232,3

197

60

79

ИТОГО:

4

3125,7

2649

863

Перейти на страницу: 1 2 3 4