Прогноз темпов прироста товарооборота и прибыли предприятия


Разработаем финансовый план для ЗАО «ТЭСМА»

Таблица 3.17. Финансовый план ЗАО «ТЭСМА»

Доходы и поступления денежных средств

Сумма, тыс. руб.

Расходы по направлениям средств

Сумма тыс. руб.

1. Валовая прибыль

825,57

1. налог на прибыль

198,14

2. Амортизационные отчисления

240,92

2. Финансирование капитальных вложений, всего

290,92

3. Отчисления в ремонтный фонд предприятия

75,92

2.1. за счет амортизационных отчислений

240,92

4. прирост устойчивых пассивов, всего

337,46

2.2. за счет долгосрочных кредитов

0,00

4.1. за счет задолженности по заработанной плате

24,70

2.3. за счет чистой прибыли

50,00

4.2. за счет кредиторской задолженности поставщикам за товары

312,76

3. Финансирование текущего ремонта, всего

125,92

5. Долгосрочные кредиты

0,00

3.1. за счет ремонтного фонда

75,92

3.2. за счет чистой прибыли

50,00

4. Погашение ранее взятых кредитов

0,00

5. Прирост собственных оборотных средств

587,46

5.1. За счет прироста устойчивых пассивов

337,46

5.2. за счет чистой прибыли

250,00

6. Фонд потребления

277,43

Итого доходов

1479,87

Итого расходов

1479,87

Проверка правильности составления финансового плана производится путем построения шахматной таблицы баланса доходов и расходов, позволяющей определить направления использования прибыли предприятия, а также источники формирования финансовых ресурсов для финансирования капитальных вложений и ремонтного фонда, прироста собственных оборотных средств и др.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10