Планирование поступления денежных средств от продаж


По условию задания, каждый торговый представитель в рамках своего оборота имеет право отдавать на консигнацию на 20 банковских дней не более 25% продукции. Таким образом, будет возникать дебиторская задолженность, а реальные потоки денежных средств будут меньше чем величина планируемой выручки в каждом интервале планирования. Для последующего планирования денежных потоков деньги должны считаться исключительно по дате их поступления.

Таблица 2: Планирование поступления денежных средств

Показатель

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Итого:

Дебиторская задолженность на конец периода

0

0

204000

208000

212000

216000

220000

224000

228000

232000

236000

240000

2220000

Поступления денежных средств от продаж:

0

0

612000

624000

636000

648000

660000

672000

684000

696000

708000

712000

6660000

Январь

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Февраль

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Март

0

0

612000

204000

               

816000

Апрель

0

0

 

624000

208000

             

832000

Май

0

0

   

636000

212000

           

848000

Июнь

0

0

     

648000

216000

         

864000

Июль

0

0

       

660000

220000

       

880000

Август

0

0

         

672000

224000

     

896000

Сентябрь

0

0

           

684000

228000

   

912000

Октябрь

0

0

             

696000

232000

 

928000

Ноябрь

0

0

               

708000

236000

944000

Декабрь

0

0

                 

720000

720000

Итого:

0

0

612000

828000

844000

860000

876000

892000

908000

924000

940000

966000

8640000

Перейти на страницу: 1 2